Gemini 交易所：比特币止损设置终极指南
在波谲云诡的加密货币市场中，比特币的剧烈波动早已司空见惯。对于交易者而言，如何在市场下行时有效控制风险，保护自身利润至关重要。止损单作为一种风险管理工具，能够帮助投资者在价格跌至预设水平时自动平仓，从而限制潜在损失。本文将深入探讨如何在 Gemini 交易所上设置比特币 (BTC) 的止损单，助您在数字资产交易中游刃有余。
理解止损单的类型
在深入了解 Gemini 平台的具体操作之前，有必要先了解几种常见的止损单类型。止损单是风险管理的重要工具，允许交易者在价格达到预定水平时自动退出交易，从而限制潜在损失。根据自身风险承受能力、交易策略和市场预期选择合适的止损单类型至关重要。
止损限价单 (Stop-Limit Order)：止损限价单由两个价格组成：止损价和限价。当市场价格达到止损价时，系统会激活一个限价单。这意味着您的订单只有在达到或超过限价时才会成交。如果市场价格快速下跌，低于限价，您的订单可能不会成交，从而避免了以非常低的价格出售的情况。然而，这也意味着在剧烈波动的市场中，您的订单有可能无法成交。Gemini 平台止损单设置步骤详解
在波动的加密货币市场中，止损单是风险管理的重要工具。止损单允许交易者在价格达到预定水平时自动卖出资产，从而限制潜在损失。Gemini 交易所提供易于使用的界面来设置止损单，保护您的投资。
现在，让我们逐步了解如何在 Gemini 交易所设置比特币（BTC）止损单，以下步骤同样适用于其他在 Gemini 上市的加密货币：
- 登录您的 Gemini 账户： 使用您的用户名和密码登录 Gemini 交易所官方网站或移动应用程序。确保您已启用双重身份验证（2FA）以提高账户安全性。
- 导航至交易界面： 登录后，找到并点击“交易”或“交易市场”选项。这将带您进入 Gemini 的交易界面，您可以在这里查看可用的交易对和下单。
- 选择交易对： 从交易对列表中选择您想要交易的交易对。例如，如果您想设置比特币的止损单，请选择 BTC/USD（比特币/美元）交易对。
- 选择止损单类型： 在订单类型选项中，选择“止损”或“止损限价”订单。“止损”订单以市场价格执行，而“止损限价”订单允许您指定一个最低卖出价格。
- 设置止损价格： 输入您希望触发止损单的价格。当市场价格达到或跌破此价格时，您的止损单将被激活并执行。例如，如果您以 30,000 美元的价格购买了比特币，并且希望在价格跌至 28,000 美元时卖出，则将止损价格设置为 28,000 美元。
- 设置订单数量： 输入您希望卖出的比特币数量。您可以选择卖出全部或部分持有的比特币。
- （可选）设置限价价格（仅适用于止损限价单）： 如果您选择使用止损限价单，您需要设置一个限价价格。这是您的订单可以执行的最低价格。如果市场价格跌破止损价格但高于限价价格，您的订单将以限价价格执行。这有助于您避免在市场快速下跌时以过低的价格卖出。
- 确认订单信息： 仔细检查您的订单信息，包括止损价格、数量和限价价格（如果适用）。确保所有信息准确无误。
- 提交订单： 点击“卖出”或“下单”按钮提交您的止损单。
- 检查订单状态： 您可以在“未完成订单”或“订单历史”中查看您的止损单状态。一旦市场价格达到或跌破您的止损价格，您的订单将被执行。
请注意，止损单不能保证一定能以您设定的止损价格成交。在市场波动剧烈的情况下，价格可能会快速跳过您的止损价格，导致订单以更低的价格成交。建议交易者持续监控市场，并根据需要调整止损价格。
1. 登录您的 Gemini 账户
访问 Gemini 交易所官方网站或启动您的 Gemini 移动应用程序。使用您注册的电子邮件地址和密码进行登录。为保障您的资金和个人信息安全，强烈建议您在登录前仔细检查网址，以防钓鱼网站。
为了进一步增强账户的安全性，请务必启用双重验证（2FA）。Gemini 支持多种 2FA 方式，包括基于时间的一次性密码（TOTP）应用程序（如 Google Authenticator 或 Authy）和硬件安全密钥（如 YubiKey）。选择您偏好的方式并按照 Gemini 提供的详细步骤进行设置。启用 2FA 后，每次登录或执行敏感操作时，您都需要提供除密码之外的第二个验证码，从而有效防止未经授权的访问。
2. 进入交易界面
成功登录 Gemini 平台后，下一步是访问交易界面。此界面是您进行加密货币买卖的核心区域。通常，您可以通过以下方式导航至交易界面：
- 导航栏查找： 在网页的顶部导航栏或侧边栏中，寻找名为 "Trade"、"交易" 或类似含义的选项。这些选项通常以链接或按钮的形式呈现。
- 账户仪表盘： 登录后的账户仪表盘可能会直接提供进入交易界面的入口。查找与交易相关的快捷方式或链接。
- 移动应用： 如果您使用的是 Gemini 的移动应用程序，交易界面通常位于底部导航栏或主菜单中，图标可能类似于图表、箭头或交易所的标志。
进入交易界面后，您将看到各种交易工具和信息，例如：
- 交易对选择： 允许您选择要交易的加密货币对，例如 BTC/USD 或 ETH/BTC。
- 订单类型： 提供不同类型的订单，如市价单、限价单和止损单。
- 订单簿： 显示当前市场上买单和卖单的价格和数量。
- 图表： 提供加密货币价格的历史数据和实时走势图。
- 交易历史： 显示您过去的交易记录。
- 资产余额： 显示您的账户中各种加密货币和法币的余额。
熟悉交易界面中的各个元素至关重要，以便您能够有效地进行加密货币交易。
3. 选择 BTC 交易对
在加密货币交易所的交易界面中，选择您希望进行交易的比特币（BTC）交易对。交易对是指一种加密货币与另一种加密货币或法定货币之间的兑换关系，例如比特币与美元（BTC/USD）或比特币与以太坊（BTC/ETH）。
常见的 BTC 交易对包括：
- BTC/USD (比特币/美元): 这是将比特币兑换成美元的交易对，通常是交易量最大的交易对之一。
- BTC/EUR (比特币/欧元): 这是将比特币兑换成欧元的交易对，适用于欧洲地区的投资者。
- BTC/GBP (比特币/英镑): 这是将比特币兑换成英镑的交易对，适用于英国地区的投资者。
- BTC/JPY (比特币/日元): 这是将比特币兑换成日元的交易对，适用于日本地区的投资者。
- BTC/KRW (比特币/韩元): 这是将比特币兑换成韩元的交易对，适用于韩国地区的投资者。
- BTC/ETH (比特币/以太坊): 这是将比特币兑换成以太坊的交易对，允许用户在两种主流加密货币之间进行交易。
- BTC/LTC (比特币/莱特币): 这是将比特币兑换成莱特币的交易对，莱特币是一种早期的替代加密货币。
- BTC/BNB (比特币/币安币): 这是将比特币兑换成币安币的交易对，币安币是币安交易所发行的平台币。
选择交易对时，应考虑以下因素：交易量、流动性、手续费以及您所持有的另一种货币或加密货币。较高的交易量和流动性通常意味着更快的交易速度和更小的滑点。仔细检查交易所的手续费结构，因为它会影响您的盈利能力。务必选择与您希望交易的货币或加密货币相匹配的交易对。
某些交易所可能提供更多的 BTC 交易对，具体取决于交易所支持的货币和加密货币种类。在选择交易对之前，请仔细研究并比较不同的交易对，选择最适合您需求的交易对。
4. 选择止损单类型
在交易界面中的订单类型选择区域，您将看到一系列可用的订单类型，这些类型旨在满足不同的交易策略和风险管理需求。常见的选项包括"限价单" (Limit Order)、"市价单" (Market Order)、以及我们接下来要重点介绍的止损单类型。为了实现止损功能，您需要选择以下两种止损单类型之一，具体选择取决于您对价格控制的偏好和对执行速度的要求。
4.1 止损限价单 (Stop-Limit Order) ：止损限价单允许您设置一个止损价格和一个限价价格。当市场价格达到或超过您的止损价格时，系统将自动创建一个限价单，并以您设定的限价价格或更优的价格尝试成交。这种类型的订单的优势在于，您可以控制最终的成交价格，避免在市场剧烈波动时以不利的价格成交。然而，如果市场价格快速跳过您设定的限价，该订单可能无法成交。
4.2 止损市价单 (Stop-Market Order) ：止损市价单同样需要您设置一个止损价格。一旦市场价格达到或超过您的止损价格，系统将立即创建一个市价单，并以当时市场上最优的价格成交。这种类型的订单的优势在于其成交的确定性较高，即使市场波动剧烈，也能确保订单尽快成交。但缺点是您无法控制最终的成交价格，可能会以一个不太理想的价格成交，尤其是在市场流动性不足时。
在选择止损单类型时，请仔细权衡您的风险承受能力、交易策略以及对市场波动性的预期。如果您更看重价格控制，并且对订单成交的确定性要求不高，那么止损限价单可能更适合您。如果您更看重订单的快速成交，并且愿意承担一定的价格风险，那么止损市价单可能更适合您。无论选择哪种类型的止损单，都务必谨慎设置止损价格，并充分了解其潜在的风险和收益。
5. 设置止损价 (Stop Price)
在止损价 (Stop Price) 字段中，精确地输入您希望触发止损订单的价格水平。止损价是启动止损限价单或止损市价单的关键触发点。一旦市场价格触及或跌破（对于多头头寸）或触及或超过（对于空头头寸）您设定的止损价，您的止损订单将被激活，并尝试以预设的限价或市价执行。务必理解止损价的作用并非保证成交价格，而是触发订单执行。
举例说明，假设您以每个 30,000 美元的价格购入了比特币，为了管理潜在的下行风险，您希望在比特币价格跌至 28,000 美元时启动止损订单。在这种情况下，您需要在止损价 (Stop Price) 字段中准确地输入 28,000。一旦市场价格达到或跌破 28,000 美元，您的止损订单将被发送到交易所，并尝试成交。需要注意的是，实际成交价格可能略低于28,000美元，特别是当市场波动剧烈或流动性不足时。
止损价的设置对于风险管理至关重要。它可以帮助投资者限制潜在的损失，并在市场不利变动时保护其资本。选择合适的止损价位需要综合考虑市场波动性、个人风险承受能力以及交易策略。过紧的止损价可能导致订单在正常市场波动中被意外触发，而过松的止损价则可能无法有效控制风险。
6. (仅止损限价单) 设置限价 (Limit Price)
止损限价单除了需要设定触发止损的价格，还需要设置限价 (Limit Price)。限价定义了您愿意执行交易的价格区间，确保在市场波动剧烈时，订单不会以您不希望的价格成交。
具体来说，限价是指您的订单允许成交的最高价格 (针对卖出订单) 或最低价格 (针对买入订单)。一旦止损价被触发，系统将以不低于（卖出）或不高于（买入）您设定的限价来执行订单。
设置限价时，建议卖出订单的限价略低于止损价，买入订单的限价略高于止损价。这样的设置能增加订单成交的可能性，尤其是在市场快速变动的情况下。这样做可以避免止损价被触发，但由于市场波动剧烈，订单未能以理想价格成交的情况。
举例说明，假设您持有比特币，并希望在价格跌破 28,000 美元时卖出以控制损失。您可以设置止损价为 28,000 美元，同时设置限价为 27,950 美元。这意味着，当比特币价格下跌至 28,000 美元时，系统将尝试以不低于 27,950 美元的价格卖出您的比特币。如果市场价格迅速跌破 27,950 美元，订单可能无法成交，但可以有效防止以更低的价格成交。
7. 输入交易数量 (Amount)
在数量 (Amount) 字段中，精确输入您计划用于设置止损单的比特币数量。这个数量代表了您希望在价格达到预设止损价位时卖出的BTC数量。务必仔细核对，确保输入的数量准确无误，因为它将直接影响止损单的执行结果。您可以根据您的风险承受能力和交易策略，选择止损全部持有的比特币，或者仅止损部分仓位。例如，如果您持有 1 BTC，您可以选择止损 0.5 BTC，保留剩余的 0.5 BTC 继续持有。止损部分仓位可以帮助您在控制风险的同时，保留一部分盈利潜力。请注意，部分交易所可能对最小交易数量有限制，确保您的止损数量符合交易所的规定。
8. 检查订单信息
在您提交交易订单前，至关重要的是要进行全面的信息核对。这包括对所有关键参数的细致审查，以确保交易按照您的意图精确执行。
止损价 (Stop-Loss Price): 认真核对止损价格。止损订单旨在限制潜在损失。错误的止损价可能导致过早平仓或无法在预期价位触发，从而影响您的风险管理策略。
限价 (Limit Price, 如果适用): 如果您使用的是限价订单，请仔细检查限价。限价订单只有在市场价格达到或优于指定价格时才会执行。错误的限价可能导致订单无法成交，错过预期的入场或出场机会。
交易数量 (Order Quantity): 确认交易数量是否正确。交易数量直接影响您的潜在利润和损失。务必确保数量符合您的交易计划和风险承受能力。
其他重要信息: 除了上述关键参数，还应检查交易方向（买入或卖出）、交易对、杠杆倍数（如果适用）以及任何其他与订单相关的特定设置。确保所有细节都与您的交易策略一致。
订单提交后可能无法立即取消或修改，或者修改会受到限制。因此，在最终确认之前，务必花费足够的时间进行仔细检查，以避免不必要的损失。
9. 提交订单
在您仔细核对并确认订单的各项信息，包括交易方向（买入或卖出）、交易数量、单价、总价以及手续费等所有细节均准确无误后，您可以放心地提交您的订单。 根据您的交易意图，点击页面上显眼的 "Sell BTC" (卖出比特币) 按钮，以提交卖出比特币的订单；或者点击 "Buy BTC" (买入比特币) 按钮，以提交买入比特币的订单。 在点击按钮之前，务必再次检查所有订单细节，因为订单一旦提交，通常无法立即取消或修改，具体取决于平台政策。
10. 订单确认
成功提交止损订单后，Gemini 平台会立即显示一个订单确认界面，提供订单的详细信息，例如交易对、止损价格、订单数量和订单类型（止损限价单或止损市价单）。务必仔细核对这些信息，确保所有参数均符合您的交易策略。
您可以在 "Open Orders" (未成交订单) 区域实时追踪您的止损订单状态。 该区域会显示所有尚未完全成交的订单，包括止损订单。您可以查看订单是否已被触发，以及触发后的执行情况。如果止损价格达到，订单将被触发并提交到交易所进行匹配。
如果止损订单是止损限价单，触发后会以您设定的限价或更优的价格成交；如果市场价格波动剧烈，可能无法完全成交。 如果止损订单是止损市价单，触发后会以当时的市场最优价格立即成交，但实际成交价格可能与止损价格存在一定偏差，尤其是在市场波动较大的情况下，需要注意滑点风险。
止损策略的应用与注意事项
设置止损单是风险管理不可或缺的环节，但仅仅是开始。更关键在于依据实时市场动态、个人风险承受能力以及特定的交易策略，审慎地确定止损价格并灵活调整止损策略，以优化风险回报比。
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动态止损调整： 市场波动时，应根据价格走势动态调整止损位。例如，追踪止损允许止损位随价格上涨而提高，锁定利润的同时，在市场回调时及时止损。 这需要持续监控市场，并快速响应变化。
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止损位置的确定： 止损位的设置不应过于随意。常用的方法包括基于技术指标（如支撑位、阻力位、移动平均线）、波动率（如ATR指标）或图表形态来确定止损位置。合理的止损位应既能有效防止大幅亏损，又不至于因市场正常波动而被过早触发。
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考虑交易成本： 在设置止损位时，务必将交易成本（如手续费、滑点）纳入考量。过窄的止损位可能导致频繁触发，增加交易成本，降低盈利能力。 应留出一定的空间，避免因微小波动而止损。
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止损与仓位管理结合： 止损策略应与仓位管理策略相辅相成。 仓位大小应根据止损距离和风险承受能力来确定。较小的止损距离允许更大的仓位，反之亦然。 不合理的仓位大小会放大损失，即使有止损也可能造成重大亏损。
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避免情绪化交易： 严格执行预设的止损策略，避免因情绪波动而随意更改止损位。 恐惧和贪婪往往会导致错误的决策。 坚守交易计划，克服情绪的影响至关重要。
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回测与优化： 定期对止损策略进行回测，评估其有效性，并根据历史数据进行优化。不同的市场环境可能需要不同的止损策略。 通过回测，可以找到最适合自身交易风格和市场状况的止损方案。
高级技巧：利用 Gemini API 实现自动化止损单
对于具备编程能力的交易者而言，Gemini API（应用程序编程接口）是实现止损单自动化管理和设置的强大工具。Gemini API 提供了一系列功能丰富的接口，允许开发者通过编写代码来精确地创建、修改和取消各类订单，包括止损单。这意味着交易者可以根据自身的需求定制交易策略，并将其转化为自动化执行的程序。
通过 Gemini API 设置止损单，虽然对编程知识有一定的要求，但其带来的交易效率和策略灵活性提升是显著的。例如，您可以构建一个程序，该程序能够实时分析市场数据，并依据价格波动或其他技术指标自动调整止损价格，从而更好地保护您的投资。Gemini API 还支持批量操作，允许您根据预先设定的交易规则，同时为多个交易对或仓位设置止损单，极大地提高了交易管理的效率。
使用 Gemini API 设置止损单，不仅可以提高交易效率，还可以减少因人为情绪波动而产生的错误决策。通过将交易策略编写成代码，您可以确保交易决策的客观性和一致性。Gemini API 提供了丰富的文档和示例代码，帮助开发者快速上手并构建自己的自动化交易系统。需要注意的是，在使用 Gemini API 进行交易时，务必充分了解 API 的使用规则和限制，并采取必要的安全措施，以保护您的账户安全。
常见问题解答
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什么是加密货币？
加密货币是一种使用密码学技术来保证安全性的数字或虚拟货币。它通常是去中心化的，这意味着它们不受政府或金融机构的控制。加密货币使用区块链技术，这是一种分布式、公开的账本，记录了所有交易。
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区块链是如何工作的？
区块链本质上是一个不断增长的记录列表，被称为区块，这些区块以加密方式链接在一起。每个区块包含前一个区块的哈希值、时间戳和交易数据。这种设计使得区块链具有高度的安全性，难以篡改。
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什么是挖矿？
挖矿是指通过解决复杂的计算难题来验证和添加新的交易区块到区块链的过程。矿工会因其贡献而获得加密货币奖励。挖矿需要大量的计算资源和电力。
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什么是加密钱包？
加密钱包是用于存储、发送和接收加密货币的数字钱包。它可以是软件钱包（安装在计算机或移动设备上）或硬件钱包（一种物理设备）。钱包存储了用户的私钥，私钥用于授权交易。
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什么是私钥和公钥？
公钥类似于银行账号，可以公开分享给他人，用于接收加密货币。私钥类似于银行密码，必须保密，用于授权交易和访问您的加密货币。永远不要与任何人分享您的私钥。
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加密货币交易是匿名的吗？
加密货币交易通常是伪匿名的，而不是完全匿名的。交易记录在区块链上，可以追溯到特定的钱包地址。虽然这些地址不直接与个人身份相关联，但通过分析交易模式和其他信息，有可能识别出钱包的所有者。
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投资加密货币有风险吗？
是的，投资加密货币具有很高的风险。加密货币市场波动性很大，价格可能会在短时间内大幅波动。加密货币市场也存在欺诈、黑客攻击和监管风险。在投资加密货币之前，请务必进行充分的研究并了解相关风险。
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如何购买加密货币？
您可以通过加密货币交易所购买加密货币。交易所是买卖加密货币的在线平台。在选择交易所时，请考虑其安全性、费用、支持的加密货币和用户体验。常见的交易所包括Coinbase、Binance和Kraken。
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什么是去中心化金融（DeFi）？
去中心化金融 (DeFi) 是一种基于区块链技术的金融系统，旨在提供开放、无需许可且透明的金融服务。DeFi 应用包括借贷平台、去中心化交易所和稳定币。
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什么是 NFT？
NFT（非同质化代币）是一种代表独特数字资产所有权的加密代币。NFT 可用于代表各种各样的物品，包括艺术品、音乐、视频游戏物品和收藏品。
为什么我的止损单没有成交？
止损单未成交是交易中常见的问题，原因可能涉及市场波动、订单类型设置以及账户状态等多个方面。
- 市场价格未达到止损价： 即使市场波动剧烈，如果实际市场价格始终未触及您设置的止损价格，止损单就不会被触发。交易平台显示的价格可能与实际成交价格存在微小差异，尤其是在高波动时期，这也会导致止损单未成交。
- 止损限价单的限价问题： 如果您使用的是止损限价单而非止损市价单，止损单被触发后，会以您设定的限价或更优价格挂出。当市场价格快速下跌，直接跳过您的限价时，订单将无法成交。例如，您设置止损价为100美元，限价为99美元，但市场直接从100美元跌至98美元，您的订单将不会以99美元的价格成交。
- 账户余额不足： 即使止损价被触发，如果您的账户余额不足以支付交易费用或维持仓位所需的保证金，止损单也可能无法执行。检查您的账户余额，确保有足够的资金来支持您的交易活动。
- 交易平台问题： 极少数情况下，交易平台可能出现技术故障或流动性问题，导致止损单无法正常执行。如果怀疑是平台问题，请及时联系客服进行咨询。
- 滑点： 在市场波动剧烈时，实际成交价格可能与您设置的止损价格存在差异，这种现象被称为滑点。滑点可能导致止损单以低于您预期价格成交，甚至完全无法成交。
止损价应该设置多少？
止损价的设置是一项需要周密考虑的决策，它直接关系到交易的潜在亏损和盈利空间。确定止损价并没有一成不变的公式，理想的止损位取决于多种因素的综合影响，包括您的个人风险承受能力、采用的特定交易策略，以及当前的市场波动性水平。
风险承受能力是设置止损价的首要考量因素。风险承受能力较低的交易者通常会选择更接近入场价格的止损位，以限制单笔交易的最大潜在亏损。相反，风险承受能力较高的交易者可能会容忍更大的波动，将止损位设置得更远，以避免因短期价格波动而被过早止损出局。合理的止损设置能够有效防止本金快速消耗。
交易策略也对止损价的设置产生重要影响。例如，日内交易者由于持仓时间短，通常会采用较窄的止损范围，而长期投资者则可能设置更宽的止损范围，以应对市场中的长期波动。趋势跟踪策略可能允许更大的回撤，而突破策略则需要更严格的止损来保护利润。不同的交易策略对止损价位的需求各不相同。
市场波动性是另一个需要密切关注的因素。在高波动性市场中，价格波动幅度较大，止损位需要设置得更宽，以避免被市场噪音干扰。相反，在低波动性市场中，可以采用更窄的止损范围。可以使用平均真实波幅（ATR）等指标来衡量市场波动性，并据此调整止损价位。止损位的设置应当与市场波动幅度相匹配。
Gemini 平台收取止损单手续费吗？
Gemini 平台对止损单的收费标准与其他类型的订单（如限价单、市价单）一致，并不会额外收取任何费用。这意味着，无论您使用哪种订单类型进行交易，适用的手续费计算方式都是统一的。
Gemini 的手续费结构采用分级制度，手续费率取决于您在过去 30 天内的交易量以及您的会员等级。交易量越大，手续费率通常越低。您可以在 Gemini 平台的官方网站或交易界面查阅最新的手续费等级表，以便了解不同交易量对应的手续费率。
除了交易量，您的会员等级也可能影响手续费。Gemini 提供不同的会员等级，例如 ActiveTrader 等，不同等级可能享有不同的手续费优惠。因此，定期检查您的会员等级并了解相关的权益，有助于优化您的交易成本。
需要注意的是，手续费可能会根据市场情况或 Gemini 平台的政策进行调整。为了确保您始终掌握最新的手续费信息，建议您定期访问 Gemini 官方网站或关注其官方公告。
