MEXC 创建交易策略教程

策略交易概述

策略交易是一种高级且精密的交易方法，它赋予交易者预先定义一套明确交易规则的能力，并在市场满足预设的特定条件时，系统能够自动执行交易指令。相较于手动交易，策略交易旨在帮助交易者有效规避因情绪波动而产生的决策偏差，显著提升交易效率，同时更敏锐地捕捉稍纵即逝的市场机会。MEXC 交易所提供了一个功能强大的策略交易平台，它支持多种策略类型，满足不同风险偏好和交易目标的用户的需求，这些策略包括但不限于网格交易和跟踪委托。

网格交易策略通过在预设价格区间内设置一系列买单和卖单，利用市场价格的波动赚取差价。交易者需要设定价格区间的上限和下限，以及网格的密度（即买单和卖单之间的价格间隔）。当市场价格触及买单时，系统会自动执行买入操作；当价格上涨至卖单价格时，系统则会自动卖出，从而实现盈利。网格交易尤其适用于震荡行情，能够持续捕捉小幅的价格波动。

跟踪委托，又称追踪止损，是一种动态的止损策略。交易者预先设定一个止损价格与市场价格之间的差值。当市场价格朝着有利方向变动时，止损价格也会随之调整，始终与市场价格保持固定的差值。然而，当市场价格朝着不利方向变动时，止损价格则保持不变。这样，即使市场价格突然反转，交易者也能以尽可能好的价格止损，从而有效控制风险。跟踪委托尤其适用于趋势行情，能够锁定利润并防止大幅亏损。

除了上述两种策略，MEXC 交易所的策略交易平台可能还支持其他类型的策略，例如：套利交易、趋势跟踪策略、均值回归策略等。交易者可以根据自己的交易风格和市场分析能力，选择合适的策略，并根据实际情况进行参数调整和优化。在使用策略交易时，务必充分了解策略的原理和风险，并根据自身的风险承受能力进行合理的资金分配。

准备工作

在开始创建自动交易策略之前，务必完成以下准备工作，这些步骤是构建稳定盈利策略的基础：

1. 注册并登录 MEXC 交易所账户，完成身份验证（KYC）： 如果您尚未拥有 MEXC 交易所的账户，请前往 MEXC 官网进行注册。完成注册后，为了保障您的账户安全，并符合监管要求，您需要完成 KYC（Know Your Customer）身份验证。KYC验证通常需要您提供身份证明文件（如身份证、护照）以及地址证明，并进行人脸识别。通过 KYC 验证后，您将解锁更高的交易权限，并能享受更全面的服务。
2. 充值数字资产至您的 MEXC 账户： 为了执行您的交易策略，您需要向您的 MEXC 账户充入足够的数字资产作为交易资金。支持充值的数字资产种类繁多，包括但不限于 USDT、BTC、ETH 等主流加密货币。选择您常用的数字资产进行充值，并确保选择正确的充值网络（如 ERC-20、TRC-20、BEP-20）以避免资产丢失。请仔细核对充值地址，务必复制粘贴准确，充值完成后通常需要等待网络确认，到账时间视区块链网络拥堵情况而定。
3. 选择合适的交易对并进行深入分析： 在 MEXC 交易所，您可以选择多种交易对进行策略交易，例如 BTC/USDT、ETH/USDT、LTC/USDT 等。选择交易对时，应充分考虑自身的风险承受能力和交易偏好。在制定策略之前，务必对所选交易对进行深入的研究和分析，包括：
   • 历史价格数据： 通过查看历史 K 线图，了解该交易对的价格走势、波动范围、支撑位和阻力位等关键信息。
   • 市场波动性： 高波动性的交易对可能带来更高的收益，但也伴随着更高的风险。评估您对波动性的承受能力。
   • 交易流动性： 流动性好的交易对更容易成交，滑点更小，有利于策略的执行。关注该交易对的 24 小时交易量和买卖盘深度。
   • 基本面信息： 了解相关加密货币项目的基本面情况，包括技术特点、团队背景、应用场景、市场前景等。基本面分析有助于您判断长期趋势。
   • 市场情绪： 关注市场对该交易对的情绪，例如通过社交媒体、新闻报道等渠道了解市场参与者的看法。
   通过全面的分析，您可以更好地把握交易机会，并制定出更有效的交易策略。

创建网格交易策略

网格交易是一种量化交易策略，旨在利用加密货币市场固有的波动性，通过预先设定的价格网格进行低买高卖操作。该策略的核心思想是将预期的价格波动区间划分成若干个更小的、等间距或非等间距的网格。

在每个网格的边界（即网格线）上，系统会自动设置买入和卖出订单。例如，当市场价格下跌并触及某个网格的买单价格时，交易机器人会自动执行买入操作，购入一定数量的加密货币资产。相反，当市场价格上涨并触及某个网格的卖单价格时，交易机器人会自动执行卖出操作，将之前买入的加密货币资产卖出。

网格交易的关键参数包括：价格区间的上限和下限、网格的数量（或间距）、以及每次交易的买入/卖出数量。策略的盈利来源于低买高卖的差价，并通过持续的网格交易积累收益。需要注意的是，选择合适的参数至关重要，直接影响策略的风险和收益。

有效的网格交易策略通常需要结合市场趋势分析，并根据实际市场情况动态调整网格参数。例如，在震荡行情中，可以采用密集的网格，捕捉小的价格波动；而在趋势行情中，则应适当放宽网格间距，避免频繁交易。

步骤 1：进入策略交易页面

成功登录您的 MEXC 账户后，请仔细查看页面顶部的导航栏。在导航栏中，您会发现一个名为“交易”的选项。将鼠标悬停在“交易”选项上，将会弹出一个下拉菜单。在下拉菜单中，您需要选择“策略交易”选项。点击“策略交易”后，系统将会自动将您引导至 MEXC 平台专门用于策略交易的页面。该页面集成了各种策略交易工具和功能，方便您进行量化交易策略的设置、管理和执行。

步骤 2：选择网格交易策略

在交易所或交易平台的策略交易界面，仔细查找并选择“网格交易”策略。通常，平台会将各种策略清晰地罗列出来，网格交易凭借其独特的优势，通常会单独呈现。确定您已正确选择网格交易，而非其他类型的自动化交易策略，例如跟踪止损或时间加权平均价格 (TWAP)。

步骤 3：设置网格交易参数

• 交易对： 精准选择您希望进行网格交易的加密货币交易对。务必基于对该交易对的深入了解，包括其历史波动率、交易量以及潜在的市场驱动因素，做出明智的决策。
• 价格区间： 精确设置网格交易的价格上限（最高价）和价格下限（最低价）。此区间的设定至关重要，它直接影响网格交易策略的有效性和潜在收益。务必基于充分的市场分析，例如技术指标、趋势线和支撑阻力位，来确定最合适的上下限。
• 网格数量： 仔细设置价格区间内的网格数量。网格数量决定了买卖订单的密度。较多的网格数量意味着更频繁的交易，但单次交易的利润相对较小；较少的网格数量则意味着交易频率较低，但单次交易的潜在利润较高。根据您的交易风格和对市场波动性的预期，谨慎选择合适的网格数量。
• 单网格买入数量： 精确设置每个网格的买入数量。该数值取决于您的总投资金额、风险承受能力以及交易对的价格。合理分配资金，确保在市场波动时有足够的资金执行交易，同时避免过度杠杆化，控制风险。
• 触发价格： 设置策略启动的价格临界值。只有当市场价格达到或超过该预设价格时，网格交易策略才会自动启动执行。这个功能允许您在市场达到特定条件时才开始交易，提高策略的效率。
• 止盈止损： 根据您的风险偏好和盈利目标，合理设置止盈和止损价格。止盈订单在达到预期利润时自动平仓，锁定收益；止损订单在价格下跌到一定程度时自动平仓，限制损失。设置合理的止盈止损点是风险管理的关键。
• 高级设置 (可选):
  • 等差网格 vs 等比网格: 选择网格的划分方式，确定网格之间的价格间隔计算方式。等差网格意味着每个网格的价格间隔是固定的，适用于价格波动相对稳定的交易对；等比网格意味着每个网格的价格间隔比例是固定的，更适用于波动性较大的交易对，能够更好地适应价格的指数级变化。
  • 自动止损/止盈: 优化您的风险管理策略，设置自动止损止盈的比例。当市场价格达到预设的止盈或止损比例时，系统将自动执行平仓操作，从而有效保护您的利润并防止过度损失。务必根据市场波动性和个人风险承受能力，合理设置止盈止损比例。
  • AI参数推荐: 充分利用MEXC提供的基于历史数据和机器学习的网格参数建议。这些建议可以作为您设置网格交易参数的参考，帮助您更好地理解市场动态并优化交易策略。但请注意，AI参数仅供参考，最终决策应基于您自身的判断和分析。

步骤 4：最终确认与策略启动

在正式启动网格交易策略之前，务必进行最后一次全面的参数审查，确保所有设置均与您的投资目标和风险承受能力相符。 这包括仔细核对价格区间的上限和下限，网格数量，以及每笔交易的买入卖出数量。 确认起始价格是否合理，网格间距是否符合预期，以及触发委托单所需的最小交易量是否已正确设置。如果选择使用止损和止盈功能，同样需要仔细检查这些触发价格，确保其设置能有效控制风险并锁定利润。 一旦您确认所有参数都正确无误，请点击“创建策略”或类似的按钮来启动您的网格交易机器人。部分平台可能会要求您再次进行确认，以防止误操作。 在策略成功启动后，请密切监控机器人的运行状态，并定期评估其表现。 虽然网格交易策略旨在自动化交易过程，但持续的监控和适时的调整仍然是优化策略，并适应市场变化的关键。 还应定期检查交易费用，确保其不会显著影响策略的盈利能力。 请注意，加密货币市场波动剧烈，即使经过精心设计的网格交易策略也可能面临亏损的风险。

创建跟踪委托策略

跟踪委托是一种高级订单类型，旨在利用市场价格的波动性，通过动态调整委托价格来优化交易执行。其核心思想是允许交易者设定一个与当前市场价格相关的偏移量（跟踪幅度），并随着市场价格的变动自动调整委托价格。这种策略的目标是最大化在有利的市场趋势中成交的可能性。

跟踪委托能够根据市场价格的实时变化灵活地调整委托价格。当市场价格向有利方向移动时（例如，在卖出委托中，价格上涨），跟踪委托价格也会随之向上调整，确保委托仍然具有竞争力。相反，如果市场价格向不利方向移动（例如，在卖出委托中，价格下跌），跟踪委托价格将保持不变，避免在价格下跌时过早成交。

通过采用跟踪委托策略，交易者可以更好地应对快速变化的市场条件，并在市场上涨时以更高的价格卖出，或者在市场下跌时以更低的价格买入。这种策略尤其适用于波动性较高的市场，因为它允许交易者在无需持续监控市场的情况下抓住市场机会。跟踪委托还可以帮助交易者控制风险，避免在不利的市场趋势中遭受过大的损失。

步骤 1：进入策略交易页面

与网格交易类似，您需要先登录您的 MEXC 账户。成功登录后，将鼠标悬停在导航栏的“交易”选项上，此时会弹出一个下拉菜单。在这个下拉菜单中，仔细查找并点击“策略交易”选项。这将引导您进入专门用于执行各种自动化交易策略的界面。务必确认您已登录，且网络连接稳定，以确保顺利进入策略交易页面。策略交易页面汇集了多种预设的交易策略，同时也允许用户自定义策略，因此是高级交易者和希望尝试自动化交易的用户的理想选择。

步骤 2：选择跟踪委托

在策略交易页面，您将看到多种交易策略选项。仔细浏览这些选项，并从中选择“跟踪委托”策略。跟踪委托，也被称为追踪止损委托，是一种高级订单类型，允许订单价格随着市场价格波动而自动调整，旨在锁定利润并限制潜在损失。它特别适用于市场趋势明确的情况。

步骤 3：设置跟踪委托参数

• 交易对： 选择您希望进行跟踪委托的交易对。这将决定您的跟踪委托将在哪个交易市场上执行。务必选择您熟悉的、且具有足够流动性的交易对，以便您的委托能够顺利成交。例如，可以选择BTC/USDT、ETH/USDT等主流交易对，或您感兴趣的山寨币/USDT交易对。
• 委托类型： 选择“买入”或“卖出”。“买入”用于在市场价格下跌时进行低价买入，而“卖出”则用于在市场价格上涨时进行高价卖出。根据您的交易策略和市场判断，选择合适的委托类型。
• 跟踪价差： 设置委托价格与市场价格之间的差值。这个差值可以是固定价格（例如0.1 USDT），也可以是百分比（例如1%）。较小的跟踪价差可能导致更频繁的委托调整，但也能更接近市场价格成交；较大的跟踪价差则可能减少委托调整的频率，但也可能错过最佳成交时机。应根据市场波动性和您的风险偏好进行调整。
• 激活价格： 设置策略启动的价格。只有当市场价格达到或超过这个价格时，跟踪委托策略才会开始执行。这可以帮助您避免在不合适的市场条件下启动策略，例如市场处于剧烈震荡时。激活价格是策略启动的关键参数。
• 委托数量： 设置每次委托的数量。这决定了您每次交易的规模，应根据您的资金量和风险承受能力进行合理设置。请注意，过大的委托数量可能导致市场滑点，影响您的实际成交价格。
• 回调幅度： 如果市场价格朝着不利方向回调，委托价格将根据回调幅度进行自动调整。这个幅度也可以是固定价格或百分比。回调幅度设置得越大，策略对市场波动的容忍度越高，但也可能错失更佳的成交机会。回调幅度是跟踪委托策略的核心机制之一。
• 高级设置 (可选):
  • 有效期: 设置跟踪委托的有效时间。您可以设定委托在多长时间内有效，例如1小时、1天或永久有效。如果委托在有效期内未成交，将会自动取消。设置有效期可以有效控制您的交易风险。
  • 触发条件: 可以根据不同的市场指标，例如成交量、相对强弱指数（RSI）、移动平均收敛 divergence（MACD）等来设置触发条件。这意味着只有当这些指标满足您设定的条件时，跟踪委托才会启动或调整。这为您的交易策略提供了更多的灵活性和自动化能力。例如，您可以设置当RSI指标超过70时，启动卖出跟踪委托。

步骤 4：确认并启动策略

在您最终启动跟踪委托策略之前，务必进行最后的审查。仔细检查您所设置的各项参数，包括但不限于交易对、跟踪比例、止损/止盈点、以及投入的资金量。确保所有参数都精确无误，完全符合您的风险承受能力和投资目标。请特别注意滑点设置，尤其是在市场波动剧烈时，合理的滑点设置能够避免不必要的损失。一旦您确认所有参数均符合预期，请点击“创建策略”或类似的按钮，正式启动您的跟踪委托策略。系统可能会要求您进行二次确认，以确保您已充分理解并同意相关风险。策略启动后，系统将自动执行交易，无需人工干预，但建议您定期监控策略的表现，并根据市场变化和自身需求进行适当调整。

风险管理

策略交易通过自动化执行预定义的交易规则，能够显著提高交易效率，但同时也伴随着特定的风险。因此，在部署和运行策略交易时，必须高度重视风险管理，采取有效的措施来缓解潜在损失。以下是关键的风险管理注意事项，旨在帮助交易者最大限度地降低风险并优化收益：

1. 了解策略原理： 在使用任何交易策略之前，务必进行深入的研究和分析，充分理解该策略背后的逻辑、数学模型以及市场适应性。理解策略的运作机制，包括其优势、局限性，以及在不同市场条件下的表现，是风险管理的基础。要警惕来源不明或缺乏透明度的策略，谨防潜在的欺诈风险。
2. 小额试错： 在使用新策略或对现有策略进行重大调整时，强烈建议采用小额资金进行模拟交易或回测。通过小额试错，可以在真实或模拟的市场环境中测试策略的性能，评估其风险承受能力，并熟悉策略的运作方式和参数调整方法。这有助于在投入大量资金之前发现潜在问题，并进行必要的优化，从而降低实际交易的风险。
3. 设置止损止盈： 止损和止盈是风险管理的重要工具，务必为每项策略交易设置明确的止损和止盈价格。止损价格用于限制潜在损失，当市场价格达到止损位时，系统会自动平仓，从而避免损失进一步扩大。止盈价格用于锁定利润，当市场价格达到止盈位时，系统会自动平仓，从而确保收益。合理的止损止盈设置需要根据策略的特性、市场波动性以及个人的风险承受能力进行综合考虑。
4. 监控策略运行： 策略交易并非一劳永逸，需要定期监控策略的运行情况，并根据市场变化及时调整参数。监控内容包括策略的交易频率、盈亏情况、风险指标等。如果策略表现不佳或市场环境发生变化，应及时暂停或调整策略，以避免不必要的损失。自动化监控工具可以帮助交易者实时跟踪策略表现，并及时发出警报。
5. 避免过度交易： 过度交易是指频繁进行交易，试图通过高频率的操作来获取利润。然而，过度交易往往会导致交易成本增加，并且容易受到市场噪音的影响，从而降低策略的盈利能力。因此，应避免过度依赖策略交易，保持冷静的头脑，根据策略的信号进行合理交易，并耐心等待机会。同时，要控制交易频率，避免频繁调整策略参数，以免影响策略的稳定性和可靠性。

其他策略

除了网格交易和跟踪委托，MEXC 交易所还提供一系列策略交易工具，旨在满足不同风险偏好和交易风格的用户需求。这些策略可以帮助用户更有效地管理交易，优化投资组合，并抓住市场机会。

• 定投策略（Dollar-Cost Averaging，DCA）： 这是一种长期投资策略，通过定期（例如每周、每月）买入固定金额的加密货币，平摊购买成本。即使市场价格波动，定投策略也能帮助投资者避免一次性投入的风险，并在长期内获得平均收益。定投策略特别适合新手投资者或希望长期持有特定加密货币的用户。用户可以选择定投的频率、每次投入的金额以及目标加密货币。
• 冰山委托（Iceberg Order）： 适用于交易大额加密货币的情况。冰山委托将一个较大的订单拆分成多个较小的、在公开市场上可见的订单。这种做法可以避免大额订单对市场价格产生显著冲击，从而减少交易成本并更隐蔽地执行交易。交易者可以设置可见订单的大小、隐藏订单的总量以及每次刷新订单的时间间隔。
• TWAP (Time-Weighted Average Price) 委托（时间加权平均价格）： 是一种旨在以接近一段时间内平均市场价格执行订单的策略。TWAP 委托会将一个大订单分割成多个小订单，并在指定的时间段内均匀地执行这些小订单。这种策略可以降低因市场波动导致的高买入价或低卖出价的风险，特别适用于流动性较差的交易对。用户可以设置执行订单的总时间、订单总量以及执行频率。

用户在使用MEXC的策略交易工具时，应充分了解每种策略的原理和适用场景，并结合自身的投资目标和风险承受能力做出明智的选择。同时，建议定期审查和调整策略参数，以适应不断变化的市场环境。 MEXC会不定期更新和增加新的策略类型，敬请关注平台公告。

策略交易是加密货币交易的一种高级技巧，可以帮助交易者提高效率，抓住机会。 然而，使用策略交易需要仔细研究市场，理解策略的运作方式，并进行适当的风险管理。 MEXC 交易所提供多种策略交易工具，可以满足不同交易者的需求。 请记住，市场波动剧烈，在进行任何交易决策前，务必进行充分的风险评估。